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【投资早参】指数共振上行双创展开阶段反弹

  周五股指延续震荡上扬,双创指数止跌回升,符合周初预判。上证指数收涨0.27%报3703.11点,深证成指涨0.5%报14771.87点,创业板指涨0.31%报3232.01点、科创50涨1.76%报1426.81点。两市成交额连续38个交易日破万亿,北向资金净买入36.19亿元,本周累计净买入140.65亿元。本周,上证指数涨3.39%且连涨三周,创业板指涨超4%、科创50涨1.85%。盘面看特高压、半导体、锂电、稀土、金融、白酒涨幅居前,煤炭、电力冲高回落。整体看沪市延续强势上涨,双创指数止跌回升。未来一段时间经济数据、宏观事件仍是影响A股主要扰动因素。

  1、停车场:四部门要求加快停车设施建设,各城市要将停车设施项目列入各城市重点项目建设计划,建成一批停车设施项目。同时,充分挖掘停车资源潜力,推出一批停车资源共享示范项目。

  简评:去年初以来各省份相继发布了智能停车支持政策;去全国共发行8只停车场专项债券,同时有大量基础设施、园区基建等类型专项债券投入停车项目建设,龙头设备商受益明显。相关公司:五羊停产(300420):率先在智慧停车产业链展开全面布局。公司研发的新能源汽车立体车库充电技术,能够满足新能源汽车对立体车库的适配需求,随着新能源汽车渗透率提升,充电立体车库市场潜力无限。

  2、充电桩:国家能源局会同工信部年内将研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》,从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充电服务保障能力提升。(相关公司:特锐德(300001)子公司特来电是特锐德在充电桩业务上的主要运营主体,而充电桩作为新能源汽车产业链的重要一环,正被各路资本追逐。)

  3、机器人:工信部正在编制“十四五”机器人产业发展规划,重点提升产业创新能力,夯实产业发展基础,加大高端产品供给,拓展应用深度广度。据介绍,中国机器人行业产业规模已连续8年位居全球首位,其中2020年装机量占全球44%。

  4、分布式风电:实施千乡万村驭风计划!国家能源局提出这些风电发展举措;国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在西南地区结合水电的开发,统筹推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。

  简评:未来随着“千乡万村驭风计划”的开展,分散式风电的大发展将打开风电成长空间,潜在市场空间将达1000吉瓦级。行业相关公司:风电(金风科技(002202)、明阳智能(601615)、中材科技(002080));

  5、本周限售股解禁:从解禁市值来看,9月13日是解禁高峰期,15家公司解禁市值合计464.53亿元,占下周解禁规模61.91%。按9月10日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:立昂微(306.62亿元)、稳健医疗(69.95亿元)、森麒麟(65.37亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:立昂微(2.42亿股)、森麒麟(2.2亿股)、劲仔食品(1.99亿股)。

  1、美国三大股指高开低走全线%,报34607.72点,上周累计跌2.15%;标普500指数跌0.77%,报4458.58点,上周累计跌1.69%;中概教育股集体大跌,好未来跌近8%,新东方跌近7%;大型科技股多数走低,苹果跌超3%,谷歌跌近2%;新能源汽车股普跌,特斯拉、小鹏汽车跌超2%;地产行业跌幅居前,冠城国际、西蒙地产跌超2%;老虎证券逆势涨超8%。

  4、国际原油期货集体上涨,NYMEX原油期货涨2.3%报69.71美元/桶,布油现涨1.99%报72.87美元/桶。在飓风艾达袭击海上石油生产后,能源市场陆续出现的供应紧张信号。

  5、国际贵金属期货集体下挫,COMEX期金跌0.66%,报1788.2美元/盎司;COMEX期银跌1.72%,报23.76美元/盎司。中美首脑通话缓解市场避险情绪。

  7、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率报0.051%,较上一交易日持平,2年期美债收益率跌0.1个基点报0.225%,3年期美债收益率涨1.3个基点报0.454%,5年期美债收益率涨2.9个基点报0.822%,10年期美债收益率涨4.5个基点报1.347%,30年期美债收益率涨3.6个基点报1.936%。

  8、欧债收益率全线年期国债收益率涨3.5个基点报-0.003%,德国10年期国债收益率涨3.1个基点报-0.333%,意大利10年期国债收益率涨3.1个基点报0.699%,西班牙年期国债收益率涨3个基点报0.331%,葡萄牙年期国债收益率涨3.5个基点报0.228%。

  2、上柴股份:拟以1.99亿元对价受让上汽集团持有的捷氢科技6.1268%的股权。(利好)

  3、隆华科技:与华锡集团签署《ITO项目合作框架协议》,意向总投资3亿元,共同打造功能完备的铟、锡、锑、锌等有色金属深加工新材料信息产业基地,将柳州、洛阳打造为生产制造中心。(利好)

  4、卫信康:股东赣州京卫信康投资管理合伙企业(有限合伙)拟减持不超过总股本3%。(利空)

  8、爱乐达:范庆新、冉光文合计拟减持不超过总股本2.1762%。(利空)

  7月下旬以来,市场在两轮政策风险冲击中预期紊乱,出现一定程度调整。本周市场在逐步卸去风险担忧的包袱后再次触及3600点,我们认为分子端盈利承压预期充分之下,下半年宽松节奏的超预期以及背后无风险利率下行将是驱动后市继续拉升的核心力量。重点行业推荐:1)产业周期向上:光伏/新能车/锂电/设备;2)券商/银行/地产;3)新基建;4)周期成长品种:钢铁/铝/玻璃/轮胎等。

  坚持均衡配置,重心继续向价值偏移。对于本轮行情中各大行业当前的配置价值,我们判断如下。首先,周期板块空间受制于资源品价格的弹性和逆周期政策的强度,结合前面的政策分析,其中期配置性价比在降低。其次,信用风险有序释放,金融板块受信用周期磨底影响,具备估值修复空间,但难以持续领涨。再次,考虑近期增量资金结构和偏好,成长制造中的“专精特新”依旧是重要的投资方向。最后,消费和医药动态估值大都已经调整至均值附近,尽管短期景气回升仍待观察,但考虑疫情缓解后的恢复弹性,政策纠偏后的修复空间,叠加机构的长期稳定偏好,我们认为消费医药依然是当前最具左侧配置价值的品种。

  7月以来市场几乎每日成交万亿以上,宏观政策转向宽松,上市公司ROE望继续回升至2022年第一季度,微观资金持续流入,新一轮上涨渐渐展开;市场从独乐乐走向众乐乐,兼顾硬科技和基建相关制造,并重视金融地产。

  沪市延续强势上涨,双创指数止跌回升。未来一段时间经济数据、宏观事件仍是影响A股主要扰动因素。双创指数周线二次探底回升,展开新一轮阶段上涨。建议均衡配置,低估值修复+成长股充分调整后的趋势上扬;行业龙头(880847)选择低估值蓝筹、涨幅不大、位置较低行业龙头;科技成长:半导体设备、智能制造、风电、特高压、氢燃料、5G、稀土永磁。

  指数共振上扬,沪指黄金分割3775点一线存在较大压力;双创指数日线KDJ均出现低位金叉,阶段反弹展开;创业板指数自2019年以来上升通道中轨构成支撑,9月反弹目标:3368、3399点一线点一线存在压力。

  股指共振上扬、沪指日线超买,年初高点一线震荡加剧;双创指数调整充分,存在阶段反弹需求,尤其是科创50上涨空间较大。建议均衡配置,低估值蓝筹+科技成长,侧重于成长,尤其是科创50优质公司。

  1、机构调研方向:北向资金大局抄底半导体;整体来看,近期机构调研方向略有变化,从工业机械转向了半导体元件。近一个月千亿芯片股兆易创新获机构调研家数最多,三次总计达到550家以上,其中公募基金调研次数居多。截至9月10日,近一个月北向资金大举抄底半导体板块。数据显示,沪股通资金近一个月已大举买入卓胜微、兆易创新各超11亿,另外大比例增持了全志科技、净买入北方华创、紫光国微、圣邦股份、韦尔股份超5亿元。

  氯化亚砜是LiFSI的关键原材料。氯化亚砜作为性能优良的广谱性氯化剂,广泛应用于精细化工合成。而合成新型电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前,LiFSI有多种合成路线,其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此,氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。LiFSI产能加速扩产,氯化亚砜需求倍增。LiFSI 因其具有更好的热稳定性、导电率、热力学性能,被认为是最具发展前景的新型锂盐。天赐材料、新宙邦、永太科技等国内电解质核心企业纷纷上马LiFSI产能。据统计,2021-2025年LiFSI产能有望从不到万吨规模,达到10万吨体量。根据环评文件,单吨LiFSI对应氯化亚砜需求约为2.5吨。下游新型锂盐产能加速扩产,有望拉动氯化亚砜的新增需求倍增。

  氯化亚砜作为核心氯化剂,未来应用不断拓展。作为氯化剂,氯化亚砜具有安全好,活性高,光谱型强的特点。目前氯化亚砜需求主要是染料、农药、锂原电池等领域。其中,氯化亚砜是三氯蔗糖合成的核心原料,随着社会健康理念推广,代糖需求将推动上游氯化亚砜需求增加。据行业了解,传统需求有望保持10%左右增速。

  相关公司包括:世龙实业,金禾实业,理文化工、凯盛新材(拟上市)。www.678558.com,其中世龙实业本周凭此强势四连板,凯盛新材作为氯化亚砜全球龙头值得关注。

  1) 行业龙头(880847)选择低估值蓝筹、涨幅不大、位置较低:晨鸣纸业、上汽集团、三一重工、金发科技、新奥股份、中国联通等、浙江东方;

  科创50指数上行动力较强,关注细分行业龙头公司的低吸机会:半导体设备 中微公司(688012)、CMOS图像传感 格科微(688728)、嘉元科技(688388);智能制造 九号公司(689009)。

  关注行业相关公司:风电(金风科技(002202)、明阳智能(601615)、中材科技(002080));充电桩(特锐德(300001));氢燃料(潍柴动力(000338));电动车 东风汽车(600006);5G(紫光股份(000938)); 稀土永磁(中科三环(000970)、广晟有色(600259)) ;军工 中国卫星(600118)、光启技术(002625);中药 同仁堂(600085)。

  *风险揭示:尊敬的投资者,我们郑重提醒您理性看待市场,没有只涨不跌的市场,也没有包赚不赔的投资,投资者应理解并始终牢记“买者自负”的原则与“股市有风险,入市需谨慎”的投资准则,防止不顾一切、盲目投资的非理性行为。理性管理个人财富,安全第一。